国企财务部2026年度一季度工作总结：精细核算提质增效，稳健经营开局领航

2026年一季度，财务部在公司党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣年度经营目标，以提升资金效能为核心，以强化风险防控为重点，全面推行精细化核算管理，有效发挥了价值创造与决策支撑作用，实现了财务管理工作的平稳开局。

一、回顾首季实践，精细管控提质效

（一）优化预算管理体系，增强经营统筹能力

在2026年首个季度的工作中，财务部始终坚持将预算管理作为企业经营的“风向标”与“紧箍咒”。我们严格落实全面预算管理要求，将年度经营目标科学拆解为季度及月度动态指标，确保压力层层传导，责任层层落实。通过建立“横向到边、纵向到底”的指标体系，我们完成了对下属15个二级单位、48个职能部门的全面预算下达，覆盖率达到100%。一季度，全公司实现营业收入12.8亿元，同比增长7.6%，预算达成率超过102%。在费用管控方面，我们建立起“三色预警”机制，对招待费、差旅费等非生产性支出实行严控。数据显示，一季度管理费用同比下降4.2%，营销费用利用率提升了5个百分点。我们深知，财务不仅仅是简单的报数，更是要通过数据的波动发现经营中的异常。为此，我们组织召开了3次经营分析会，深入剖析预算执行偏离的原因，提出了12项管理改进建议，真正实现了从“结果反映型”向“过程管控型”的职能转变。

（二）深挖降本增效潜力，提升盈利质量水平

降本增效是财务工作的永恒主题。一季度，我们深入开展了“成本穿透”专项行动，将财务视角延伸至生产经营的最末梢。通过对供应链前端的深度参与，我们协助采购部门对20余种关键原材料的采购成本进行对标分析，通过优化供应商结构和账期管理，累计节省采购资金成本约850万元。在生产环节，我们主导建立了标准化成本定额体系，对水、电、气等能耗指标实行精准核算，发现并纠正了3处生产损耗异常点，直接节约制造费用120余万元。同时，财务部加强了对存货周转率的管控，通过清理“冗余物资”和“长期积压件”，使得一季度存货周转次数同比提升了0.8次，沉淀资金得到了有效释放。在税务筹划方面，我们积极研判国家最新的减税降费政策，特别是针对高新技术企业所得税优惠和研发费用加计扣除政策进行了“颗粒化”梳理。通过与当地税务机关的深度沟通，一季度落实税收优惠减免额达560万元，切实将政策红利转化为企业现金流，增强了企业的发展后劲。

（三）驱动财务数智转型，赋能管理决策支撑

数字化转型是财务管理现代化的必由之路。一季度，我们加快推进了业财融合信息系统的升级迭代，成功上线了“智能费控”和“电子会计档案”两大核心模块。目前，全公司范围内的差旅报销和日常办公费报销已实现全流程在线办理，报销周期从以往的平均7个工作日缩短至1.5个工作日，极大提升了员工的满意度和财务处理效率。在数据资产挖掘方面，我们搭建了可视化财务大屏，实时呈现资金头寸、收入分布、毛利波动等核心经营指标，为公司领导层决策提供了“秒级”数据支持。一季度，我们利用大数据分析模型，对华东市场的盈利模型进行了深度测算，为公司后续的市场战略调整提供了详实的财务依据。此外，我们积极推行“机器人自动核算”（RPA）技术在银行对账、工资分摊等重复性工作中的应用。据测算，RPA的应用使财务基础核算的自动化率提升了40%，将财务人员从繁琐的凭证录入中解放出来，投入到更有价值的财务分析与风险控制工作中去，实现了人力资源的结构性优化。

（四）构筑风险防控堤坝，保障资产运行安全